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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 708.00 | 582.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 24 023.00 | 67 071.00 | 91 094.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 535.00 | 24 731.00 | 318 804.00 | 343 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
084 Disponibilités | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
110 Total général Actif | 384 668.00 | 24 731.00 | 359 937.00 | 384 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 808.00 | 367 776.00 | | 358 808.00 |
230 Autres produits | 7 687.00 | 8 047.00 | | 7 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 494.00 | 375 823.00 | | 366 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 847.00 | 110 996.00 | | 104 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | 104.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 78 062.00 | 73 109.00 | | 78 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | 9 658.00 | | 7 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 095.00 | 133 773.00 | | 128 095.00 |
252 Charges sociales | 29 853.00 | 32 163.00 | | 29 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 283.00 | 9 024.00 | | 9 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 733.00 | 368 884.00 | | 358 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 761.00 | 6 939.00 | | 7 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | | | 846.00 |
294 Charges financières | 4 124.00 | 4 624.00 | | 4 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | 2 315.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 210.00 | | | 340 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |