| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 023.00 | 267.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 33 387.00 | 57 707.00 | 91 094.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 535.00 | 34 410.00 | 309 125.00 | 343 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
084 Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
110 Total général Actif | 380 360.00 | 34 410.00 | 345 950.00 | 380 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 516.00 | 358 808.00 | | 335 516.00 |
230 Autres produits | 7 138.00 | 7 687.00 | | 7 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 654.00 | 366 494.00 | | 342 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 956.00 | 104 847.00 | | 92 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 616.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 82 459.00 | 78 062.00 | | 82 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | 7 976.00 | | 12 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 751.00 | 128 095.00 | | 136 751.00 |
252 Charges sociales | 27 589.00 | 29 853.00 | | 27 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | 9 283.00 | | 9 679.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 362 038.00 | 358 733.00 | | 362 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 384.00 | 7 761.00 | | -19 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | 846.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 3 614.00 | 4 124.00 | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 724.00 | 4 483.00 | | -22 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |