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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 049.00 | | 1 313 049.00 | 1 313 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 428.00 | | 3 365 428.00 | 3 365 428.00 |
BZ Autres créances | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 048.00 | | 3 582 048.00 | 3 582 048.00 |
CU Autres participations | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 560.00 | | | 838 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DG Autres réserves | 1 978 014.00 | | | 1 978 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 222.00 | | | 3 107 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 351.00 | | | 467 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 826.00 | | | 474 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 048.00 | | | 3 582 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 826.00 | | | 474 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 696.00 | | | 225 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 792.00 | | | 206 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 162.00 | | | 3 337 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 365 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 162.00 | | | 3 337 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 041.00 | 469 041.00 | | 469 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 049.00 | | | 1 313 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 692.00 | 215 643.00 | 1 313 049.00 | 1 528 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 826.00 | 474 826.00 | | 474 826.00 |