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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
BZ Autres créances | 1 077 586.00 | | 1 077 586.00 | 1 077 586.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 235.00 | | 1 078 235.00 | 1 078 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 614.00 | | 3 130 614.00 | 3 130 614.00 |
CU Autres participations | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 560.00 | | | 838 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DG Autres réserves | 2 192 567.00 | | | 2 192 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 926.00 | | | 3 119 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 614.00 | | | 3 130 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 116.00 | | | 3 428 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 737.00 | 2 052 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 737.00 | 2 052 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 116.00 | | | 3 428 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 586.00 | 1 077 586.00 | | 1 077 586.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 586.00 | 1 077 586.00 | | 1 077 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |