| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 375 736.00 | | 1 375 736.00 | 1 375 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 115.00 | | 3 428 115.00 | 3 428 115.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 816.00 | | 3 428 816.00 | 3 428 816.00 |
CU Autres participations | 2 052 379.00 | | 2 052 379.00 | 2 052 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 560.00 | | | 838 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DG Autres réserves | 2 189 589.00 | | | 2 189 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 983.00 | | | 3 114 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 724.00 | | | 304 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 816.00 | | | 3 428 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 533.00 | | | 3 462 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 417.00 | 3 428 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 3 428 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 533.00 | | | 3 462 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 414.00 | 7 634.00 | 298 780.00 | 306 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 375 737.00 | | 1 375 737.00 | 1 375 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 737.00 | | 1 375 737.00 | 1 375 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 833.00 | 15 053.00 | 298 780.00 | 313 833.00 |