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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 588.00 | 8 448.00 | 56 139.00 | 64 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 597.00 | 118 587.00 | 10.00 | 118 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 29 037.00 | 37 461.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 983.00 | 156 072.00 | 125 910.00 | 281 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BN En cours de production de biens | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 074.00 | | 321 074.00 | 321 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 056.00 | 156 072.00 | 446 984.00 | 603 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 890.00 | 34 867.00 | | 35 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 783.00 | 61 023.00 | | 83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 174 673.00 | 150 890.00 | | 174 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 885.00 | 4 890.00 | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 4 890.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 999.00 | 62 558.00 | | 185 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 41 840.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 426.00 | 109 376.00 | | 269 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 984.00 | 265 155.00 | | 446 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 426.00 | 109 376.00 | | 269 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 622.00 | | 1 453 622.00 | 1 453 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 622.00 | | 1 453 622.00 | 1 453 622.00 |
FM Production stockée | | | -6 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 941.00 | 4 906.00 | | 15 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 416.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 416.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 2 114.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 18 735.00 | | 10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 189.00 | 906 737.00 | | 1 462 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 406.00 | 845 714.00 | | 1 378 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 783.00 | 61 023.00 | | 83 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 4 684.00 | | 7 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 387.00 | | 28 596.00 | 253 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 087.00 | | 28 596.00 | 221 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 155.00 | 5 917.00 | | 150 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | 5 917.00 | | 150 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 890.00 | 2 885.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | 2 885.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 2 885.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 946.00 | 11 354.00 | | 14 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | 390.00 | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 794 102.00 | 461 631.00 | | 794 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | 33 386.00 | | 30 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 076.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 011.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 216.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 209.00 | 12 570.00 | | 15 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 011.00 | 63 899.00 | | 144 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 668.00 | 67 572.00 | | 141 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 592.00 | 497 417.00 | | 890 592.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |