| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 6 108.00 | 5 972.00 | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 98 369.00 | 54 944.00 | 43 424.00 | 98 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 988.00 | 39 705.00 | 4 283.00 | 43 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 873.00 | 38 974.00 | 53 899.00 | 92 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 417.00 | 139 731.00 | 359 685.00 | 499 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 509.00 | 18 790.00 | 572 719.00 | 591 509.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 1 210 932.00 | | 1 210 932.00 | 1 210 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 450.00 | 18 790.00 | 1 813 660.00 | 1 832 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 867.00 | 158 521.00 | 2 173 345.00 | 2 331 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 193.00 | 233 937.00 | | 289 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 357.00 | 85 256.00 | | 261 357.00 |
DL TOTAL (I) | 605 550.00 | 374 193.00 | | 605 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 316.00 | 28 000.00 | | 109 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 316.00 | 28 000.00 | | 109 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 309.00 | 215 416.00 | | 184 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | 7 003.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 407.00 | 211 397.00 | | 312 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 883.00 | 338 268.00 | | 517 883.00 |
EA Autres dettes | 218 224.00 | 246 404.00 | | 218 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 748.00 | | | 210 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 480.00 | 1 018 488.00 | | 1 458 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 345.00 | 1 420 681.00 | | 2 173 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 480.00 | 1 018 488.00 | | 1 458 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 074.00 | | 3 211 074.00 | 3 211 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 074.00 | | 3 211 074.00 | 3 211 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 316.00 | |
GE Autres charges | | | 54 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 676.00 | 626.00 | | 35 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 790.00 | 28 000.00 | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 466.00 | 28 626.00 | | 54 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 804.00 | -28 626.00 | | -27 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 512.00 | 26 427.00 | | 88 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 754.00 | 2 521 885.00 | | 3 349 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 397.00 | 2 436 629.00 | | 3 088 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 357.00 | 85 256.00 | | 261 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 536.00 | | 226 525.00 | 383 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 644.00 | 499 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 644.00 | 235 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 126.00 | | 6 748.00 | 339 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | 219 777.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 778.00 | 27 597.00 | 110 644.00 | 222 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 3 828.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 498.00 | 23 769.00 | 110 644.00 | 220 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 81 316.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 436.00 | 18 790.00 | 91 436.00 | 91 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 436.00 | 18 790.00 | 91 436.00 | 91 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 436.00 | 100 106.00 | 91 436.00 | 119 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 316.00 | 91 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 407.00 | 312 407.00 | | 312 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 107.00 | 236 107.00 | | 236 107.00 |
UX Autres créances clients | 591 509.00 | 591 509.00 | | 591 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 245.00 | 856 245.00 | | 856 245.00 |
VW T.V.A. | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 480.00 | 1 458 480.00 | | 1 458 480.00 |