| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 198.00 | 1 882.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 98 369.00 | 15 572.00 | 82 796.00 | 98 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 788.00 | 118 720.00 | 4 068.00 | 122 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 959.00 | 34 025.00 | 34 934.00 | 68 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 496.00 | 168 515.00 | 155 980.00 | 324 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BN En cours de production de biens | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 421.00 | | 243 421.00 | 243 421.00 |
BZ Autres créances | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 177 019.00 | | 177 019.00 | 177 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 477.00 | | 525 477.00 | 525 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 973.00 | 168 515.00 | 681 458.00 | 849 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 673.00 | 35 890.00 | | 119 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 952.00 | 83 783.00 | | 96 952.00 |
DL TOTAL (I) | 271 625.00 | 174 673.00 | | 271 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | 4 978.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 642.00 | 185 999.00 | | 185 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 985.00 | 78 144.00 | | 102 985.00 |
EA Autres dettes | 100 475.00 | 306.00 | | 100 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 948.00 | 269 426.00 | | 406 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 458.00 | 446 984.00 | | 681 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 948.00 | 269 426.00 | | 406 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 983.00 | | 1 762 983.00 | 1 762 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 983.00 | | 1 762 983.00 | 1 762 983.00 |
FM Production stockée | | | -61 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 885.00 | 15 941.00 | | 23 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 831.00 | 2 036.00 | | 12 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | 2 036.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 538.00 | -2 036.00 | | -12 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 10 310.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 517.00 | 1 462 189.00 | | 1 708 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 565.00 | 1 378 406.00 | | 1 611 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 952.00 | 83 783.00 | | 96 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 016.00 | 7 757.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 983.00 | | 42 513.00 | 281 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 2 080.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 683.00 | | 40 433.00 | 249 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 072.00 | 12 443.00 | | 156 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 072.00 | 12 245.00 | | 156 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 036.00 | 333 036.00 | | 333 036.00 |
VW T.V.A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 948.00 | 406 948.00 | | 406 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | 14 946.00 | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 11 594.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 704 731.00 | 794 102.00 | | 704 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 227.00 | 30 019.00 | | 36 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 319.00 | | |
YT Sous‐traitance | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 087.00 | 54 877.00 | | 48 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 261.00 | 263.00 | | 8 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 041.00 | 15 209.00 | | 15 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 201.00 | 144 011.00 | | 191 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 357.00 | 141 668.00 | | 184 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 526.00 | 890 592.00 | | 1 127 526.00 |