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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 861.00 | 55 280.00 | 18 581.00 | 73 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 866.00 | 144 860.00 | 54 006.00 | 198 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 937.00 | 207 238.00 | 203 699.00 | 410 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 891.00 | 207 238.00 | 312 653.00 | 519 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
DH Report à nouveau | -71 760.00 | | | -71 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 022.00 | -71 760.00 | | -34 022.00 |
DL TOTAL (I) | -48 498.00 | -14 475.00 | | -48 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 835.00 | 81 494.00 | | 95 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 169.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 110 719.00 | | 94 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 024.00 | 101 618.00 | | 143 024.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 31 982.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 151.00 | 325 982.00 | | 361 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 653.00 | 311 507.00 | | 312 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 445.00 | 325 982.00 | | 336 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 276.00 | 20 912.00 | | 51 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 165.00 | | 22 781.00 | 390 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 410 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 278 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 635.00 | | 5 500.00 | 119 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 694.00 | | 17 281.00 | 263 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 887.00 | 18 351.00 | | 188 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 027.00 | 18 351.00 | | 188 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 559.00 | 19 853.00 | 24 706.00 | 44 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 206.00 | 67 370.00 | 6 836.00 | 74 206.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 151.00 | 336 445.00 | 24 706.00 | 361 151.00 |