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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 971.00 | 58 343.00 | 9 628.00 | 67 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 932.00 | 127 473.00 | 65 459.00 | 192 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 112.00 | 192 914.00 | 212 198.00 | 405 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BZ Autres créances | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CF Disponibilités | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 102.00 | | 167 102.00 | 167 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 214.00 | 192 914.00 | 379 300.00 | 572 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
DH Report à nouveau | -93 646.00 | -105 783.00 | | -93 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 409.00 | 12 136.00 | | -35 409.00 |
DL TOTAL (I) | -71 770.00 | -36 361.00 | | -71 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 526.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 101 937.00 | | 96 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 847.00 | 114 606.00 | | 135 847.00 |
EA Autres dettes | 218 949.00 | 220 711.00 | | 218 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 069.00 | 439 530.00 | | 451 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 300.00 | 403 169.00 | | 379 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 872.00 | 257 023.00 | | 239 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 707.00 | | 12 145.00 | 447 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 740.00 | 405 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 740.00 | 273 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 736.00 | | 12 145.00 | 315 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 273.00 | 21 381.00 | 54 740.00 | 226 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 413.00 | 21 381.00 | 54 740.00 | 225 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 949.00 | 7 752.00 | 138 030.00 | 218 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 720.00 | 98 883.00 | 6 836.00 | 105 720.00 |
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 069.00 | 239 872.00 | 138 030.00 | 451 069.00 |