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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 611.00 | 61 542.00 | 15 069.00 | 76 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 886.00 | 157 633.00 | 75 253.00 | 232 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 707.00 | 226 273.00 | 221 433.00 | 447 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BZ Autres créances | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
CF Disponibilités | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 126.00 | | 180 126.00 | 180 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 833.00 | 226 273.00 | 401 560.00 | 627 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
DH Report à nouveau | -105 783.00 | -71 760.00 | | -105 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | -34 022.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | -36 361.00 | -48 498.00 | | -36 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 95 835.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 6 924.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 94 051.00 | | 101 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 997.00 | 143 024.00 | | 112 997.00 |
EA Autres dettes | 220 711.00 | 21 318.00 | | 220 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 921.00 | 361 151.00 | | 437 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 560.00 | 312 653.00 | | 401 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 51 276.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 937.00 | | 36 770.00 | 410 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | | 36 770.00 | 278 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 238.00 | 19 035.00 | | 207 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 378.00 | 19 035.00 | | 206 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 711.00 | 38 204.00 | 109 584.00 | 220 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 326.00 | 76 490.00 | 6 836.00 | 83 326.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 921.00 | 255 413.00 | 109 584.00 | 437 921.00 |