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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 709.00 | 63 624.00 | 18 085.00 | 81 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 046.00 | 116 331.00 | 20 714.00 | 137 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 723.00 | 181 835.00 | 56 887.00 | 238 723.00 |
BP En cours de production de services | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
BZ Autres créances | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CF Disponibilités | 224 908.00 | | 224 908.00 | 224 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 979.00 | | 388 979.00 | 388 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 702.00 | 181 835.00 | 445 866.00 | 627 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 000.00 | | | -144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 243 503.00 | | | 243 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 866.00 | | | 445 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 237.00 | 137 900.00 | 2 007 137.00 | 1 869 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 237.00 | 137 900.00 | 2 007 137.00 | 1 869 237.00 |
FM Production stockée | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 541.00 | | | 2 030 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 037.00 | | | 1 940 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 632.00 | | 21 090.00 | 217 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 665.00 | | 21 090.00 | 197 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 232.00 | 22 603.00 | | 159 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 352.00 | 22 603.00 | | 157 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 820.00 | 113 333.00 | 3 486.00 | 116 820.00 |
VW T.V.A. | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 363.00 | 202 365.00 | | 202 363.00 |