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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 998.00 | 80 226.00 | 3 772.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 314.00 | 91 087.00 | 13 226.00 | 104 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 360.00 | 173 193.00 | 35 166.00 | 208 360.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 207.00 | | 243 207.00 | 243 207.00 |
BZ Autres créances | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
CF Disponibilités | 474 883.00 | | 474 883.00 | 474 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 044.00 | | 914 044.00 | 914 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 405.00 | 173 193.00 | 949 211.00 | 1 122 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
DL TOTAL (I) | 479 780.00 | | | 479 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 431.00 | | | 469 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 211.00 | | | 949 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 431.00 | | | 439 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 325.00 | 7 564.00 | 2 697 889.00 | 2 690 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 325.00 | 7 564.00 | 2 697 889.00 | 2 690 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 939.00 | | | 2 710 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 179.00 | | | 2 654 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 335.00 | | 6 559.00 | 241 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 534.00 | 208 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 534.00 | 188 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 355.00 | | 6 492.00 | 221 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 67.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 383.00 | 10 344.00 | 39 534.00 | 202 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 503.00 | 10 344.00 | 39 534.00 | 200 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 243 207.00 | 243 207.00 | | 243 207.00 |
VB T. V. A. | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VI Groupe et associés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 390.00 | 408 822.00 | 3 567.00 | 412 390.00 |
VW T.V.A. | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 431.00 | 439 431.00 | | 439 431.00 |