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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 380.00 | 79 896.00 | 1 484.00 | 81 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 377.00 | 41 656.00 | 48 721.00 | 90 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 368.00 | 123 432.00 | 65 935.00 | 189 368.00 |
BT Marchandises | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 639 323.00 | | 639 323.00 | 639 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 566.00 | | 958 566.00 | 958 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 934.00 | 123 432.00 | 1 024 502.00 | 1 147 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 557 133.00 | | | 557 133.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 368.00 | | | 447 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 502.00 | | | 1 024 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 368.00 | | | 447 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 502.00 | | 3 621 502.00 | 3 621 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 502.00 | | 3 621 502.00 | 3 621 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 629.00 | | | -48 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 001.00 | | | 3 632 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 647.00 | | | 3 554 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 360.00 | | 45 106.00 | 208 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 099.00 | 189 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 531.00 | 171 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 313.00 | | 43 976.00 | 188 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 1 130.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 193.00 | 10 769.00 | 60 530.00 | 173 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 313.00 | 10 769.00 | 60 530.00 | 171 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 466.00 | 3 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 466.00 | 3 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 466.00 | 3 466.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 466.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VI Groupe et associés | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 422.00 | 249 292.00 | 1 130.00 | 250 422.00 |
VW T.V.A. | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 368.00 | 447 368.00 | | 447 368.00 |