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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 549.00 | 536.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 9 284.00 | 3 487.00 | 12 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 868.00 | 9 833.00 | 11 034.00 | 20 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 690.00 | 5 017.00 | 432 673.00 | 437 690.00 |
BZ Autres créances | 961 819.00 | | 961 819.00 | 961 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 699 809.00 | | 699 809.00 | 699 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 226.00 | 5 017.00 | 2 129 209.00 | 2 134 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 308.00 | 14 850.00 | 2 140 458.00 | 2 155 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 176 894.00 | 915 975.00 | | 1 176 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | 260 918.00 | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 763.00 | 1 218 694.00 | | 1 202 763.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | 250 034.00 | | 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 214.00 | 250 034.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 774.00 | 175 338.00 | | 159 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 983.00 | 113 304.00 | | 110 983.00 |
EA Autres dettes | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 478.00 | 163 938.00 | | 460 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 481.00 | 452 580.00 | | 937 481.00 |
ED (V) | | 1 384.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 458.00 | 1 922 691.00 | | 2 140 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 615.00 | 1 096 533.00 | 2 225 148.00 | 1 128 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 615.00 | 1 096 533.00 | 2 225 148.00 | 1 128 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 298 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 148.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 148.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 148.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | 119 041.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 128.00 | 2 491 222.00 | | 2 571 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 059.00 | 2 230 304.00 | | 2 587 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 931.00 | 260 918.00 | | -15 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 1 487.00 | 2 391.00 | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 1 486.00 | 2 391.00 | 10 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 478.00 | 460 478.00 | | 460 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 431 670.00 | | | 431 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
VC Groupe et associés | 782 892.00 | | | 782 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 205.00 | 1 417 397.00 | 12 808.00 | 1 430 205.00 |
VW T.V.A. | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 481.00 | 937 481.00 | | 937 481.00 |