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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 549.00 | 536.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 10 777.00 | 24 068.00 | 34 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 421.00 | 11 326.00 | 36 094.00 | 47 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 047.00 | 5 017.00 | 272 030.00 | 277 047.00 |
BZ Autres créances | 1 436 764.00 | | 1 436 764.00 | 1 436 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 499 866.00 | | 499 866.00 | 499 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 165.00 | 5 017.00 | 2 243 148.00 | 2 248 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 585.00 | 16 343.00 | 2 279 242.00 | 2 295 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 160 963.00 | 1 176 894.00 | | 1 160 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 373.00 | -15 931.00 | | -153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 390.00 | 1 202 763.00 | | 1 049 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 159 774.00 | | 334 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 476.00 | 110 983.00 | | 168 476.00 |
EA Autres dettes | | 206 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 148.00 | 460 478.00 | | 727 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 852.00 | 947 377.00 | | 1 229 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 242.00 | 2 150 354.00 | | 2 279 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 852.00 | | | 1 229 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 2 871.00 | 1 378.00 | 9 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 2 871.00 | 1 378.00 | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 148.00 | 727 148.00 | | 727 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VP Divers | 509 896.00 | | | 509 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 965.00 | 1 726 698.00 | 11 266.00 | 1 737 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 850.00 | 1 229 852.00 | | 1 229 850.00 |