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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 549.00 | 536.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 17 012.00 | 17 834.00 | 34 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 594.00 | 17 561.00 | 30 034.00 | 47 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 103.00 | 5 017.00 | 276 086.00 | 281 103.00 |
BZ Autres créances | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 585 127.00 | | 585 127.00 | 585 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 901.00 | 5 017.00 | 1 972 884.00 | 1 977 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 495.00 | 22 577.00 | 2 002 918.00 | 2 025 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 807 590.00 | 1 160 963.00 | | 807 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 505.00 | -153 373.00 | | 459 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 895.00 | 1 049 390.00 | | 1 308 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | 334 226.00 | | 192 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 370.00 | 168 478.00 | | 133 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 697.00 | 727 148.00 | | 367 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 023.00 | 1 229 852.00 | | 694 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 918.00 | 2 279 242.00 | | 2 002 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 421.00 | | 174.00 | 47 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | 174.00 | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 6 234.00 | | 11 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 6 234.00 | | 10 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 957.00 | 192 957.00 | | 192 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 697.00 | 367 697.00 | | 367 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
VP Divers | 1 089 629.00 | 1 089 629.00 | | 1 089 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 614.00 | 1 371 174.00 | 11 440.00 | 1 382 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 023.00 | 694 023.00 | | 694 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |