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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 537 500.00 | | 3 537 500.00 | 3 537 500.00 |
AP Constructions | 10 764 579.00 | 6 688 677.00 | 4 075 903.00 | 10 764 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 079.00 | 6 688 677.00 | 7 613 403.00 | 14 302 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
BZ Autres créances | 958 041.00 | | 958 041.00 | 958 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 746.00 | | 1 169 746.00 | 1 169 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 825.00 | 6 688 677.00 | 8 783 149.00 | 15 471 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 700.00 | 1 155 700.00 | | 1 744 700.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | -718 104.00 | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 490.00 | -193 053.00 | | 189 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 033.00 | 244 542.00 | | 1 934 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 165 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274 204.00 | 2 776 037.00 | | 6 274 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 25 912.00 | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | 19 569.00 | | 13 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 204.00 | 176 037.00 | | 174 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 741.00 | 10 163 418.00 | | 6 484 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 149.00 | 10 772 335.00 | | 8 783 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 116.00 | | 743 116.00 | 743 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 116.00 | | 743 116.00 | 743 116.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 966.00 | 755 739.00 | | 743 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 476.00 | 948 792.00 | | 554 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 490.00 | -193 053.00 | | 189 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 302 079.00 | | | 14 302 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 302 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 302 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302 079.00 | | | 14 302 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 011.00 | 258 666.00 | | 6 430 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430 011.00 | 258 666.00 | | 6 430 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 274 204.00 | 174 204.00 | | 6 274 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 746.00 | 1 169 746.00 | | 1 169 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 741.00 | 384 741.00 | | 6 484 741.00 |