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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 537 500.00 | | 3 537 500.00 | 3 537 500.00 |
AP Constructions | 10 907 502.00 | 7 741 414.00 | 3 166 089.00 | 10 907 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 445 002.00 | 7 741 414.00 | 6 703 589.00 | 14 445 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BZ Autres créances | 2 411 998.00 | | 2 411 998.00 | 2 411 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 601.00 | | 2 634 601.00 | 2 634 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 603.00 | 7 741 414.00 | 9 338 190.00 | 17 079 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 700.00 | 1 744 700.00 | | 1 744 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 337.00 | 19 837.00 | | 29 337.00 |
DH Report à nouveau | 231 272.00 | 50 770.00 | | 231 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 197.00 | 190 003.00 | | 211 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 507.00 | 2 005 310.00 | | 2 216 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 520.00 | 6 289 120.00 | | 6 283 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 253.00 | 106 435.00 | | 217 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 48 337.00 | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | 26 502.00 | | 22 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 520.00 | 185 725.00 | | 183 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 308.00 | 6 656 119.00 | | 6 757 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 190.00 | 9 025 804.00 | | 9 338 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 102.00 | | 721 102.00 | 721 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 102.00 | | 721 102.00 | 721 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 173.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 102.00 | 720 566.00 | | 721 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 905.00 | 530 563.00 | | 509 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 197.00 | 190 003.00 | | 211 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 240.00 | 192 174.00 | | 7 549 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 240.00 | 192 174.00 | | 7 549 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 283 520.00 | | 6 283 520.00 | 6 283 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634 601.00 | 2 634 601.00 | | 2 634 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 601.00 | 2 634 601.00 | | 2 634 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 308.00 | 473 788.00 | 6 283 520.00 | 6 757 308.00 |