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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 537 500.00 | | 3 537 500.00 | 3 537 500.00 |
AP Constructions | 10 907 502.00 | 7 155 288.00 | 3 752 215.00 | 10 907 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 445 002.00 | 7 155 288.00 | 7 289 715.00 | 14 445 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
BZ Autres créances | 962 004.00 | | 962 004.00 | 962 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 367.00 | | 1 181 367.00 | 1 181 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 370.00 | 7 155 288.00 | 8 471 082.00 | 15 626 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 700.00 | 1 744 700.00 | | 1 744 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
DH Report à nouveau | -188 515.00 | 179 866.00 | | -188 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 260.00 | -368 381.00 | | 42 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 912.00 | 1 565 652.00 | | 1 607 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 375.00 | 364 375.00 | | 364 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276 404.00 | 6 275 282.00 | | 6 276 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 418.00 | | 18 608.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | 18 890.00 | | 25 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 404.00 | 175 282.00 | | 178 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 795.00 | 6 469 872.00 | | 6 498 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 082.00 | 8 399 899.00 | | 8 471 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 402.00 | | 573 402.00 | 573 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 402.00 | 219 859.00 | | 573 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 142.00 | 588 240.00 | | 531 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 260.00 | -368 381.00 | | 42 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 278 403.00 | | 6 278 403.00 | 6 278 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 367.00 | 1 181 367.00 | | 1 181 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 795.00 | 220 392.00 | 6 278 403.00 | 6 498 795.00 |