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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 10 690.00 | 10 633.00 | 57.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 90 614.00 | 4 955.00 | 95 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 519.00 | 105 247.00 | 91 272.00 | 196 519.00 |
BT Marchandises | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 186.00 | 105 247.00 | 166 939.00 | 272 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -160 065.00 | -161 881.00 | | -160 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 871.00 | 1 816.00 | | -11 871.00 |
DL TOTAL (I) | -90 270.00 | -78 399.00 | | -90 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 158.00 | 40 352.00 | | 37 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 699.00 | 173 949.00 | | 189 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 42 634.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 650.00 | 10 972.00 | | 10 650.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 332.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 209.00 | 268 239.00 | | 257 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 939.00 | 189 839.00 | | 166 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 209.00 | 268 239.00 | | 257 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
FG Production vendue services | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 117.00 | 3 396.00 | | 7 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 4 098.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 4 098.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 38.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 38.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 4 061.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 854.00 | 145 062.00 | | 127 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 725.00 | 143 246.00 | | 139 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 871.00 | 1 816.00 | | -11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 044.00 | 10 203.00 | | 95 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 044.00 | 10 203.00 | | 95 044.00 |