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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 93 129.00 | 2 440.00 | 95 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 519.00 | 107 819.00 | 88 700.00 | 196 519.00 |
BT Marchandises | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 867.00 | 107 819.00 | 139 048.00 | 246 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -171 935.00 | -160 065.00 | | -171 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 430.00 | -11 871.00 | | -13 430.00 |
DL TOTAL (I) | -103 700.00 | -90 270.00 | | -103 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 242.00 | 37 158.00 | | 33 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 154.00 | 189 699.00 | | 187 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 19 625.00 | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 10 650.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 748.00 | 257 209.00 | | 242 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 048.00 | 166 939.00 | | 139 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 748.00 | 257 209.00 | | 242 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
FG Production vendue services | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | 7 117.00 | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 79.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 659.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 659.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 154.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 154.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 506.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 513.00 | 127 854.00 | | 109 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 943.00 | 139 725.00 | | 122 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 430.00 | -11 871.00 | | -13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 247.00 | 2 572.00 | | 105 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 247.00 | 2 572.00 | | 105 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |