| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 502.00 | 94 038.00 | 2 464.00 | 96 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 452.00 | 108 728.00 | 88 724.00 | 197 452.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 268.00 | 108 728.00 | 105 540.00 | 214 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -185 365.00 | -171 935.00 | | -185 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 148.00 | -13 430.00 | | -38 148.00 |
DL TOTAL (I) | -141 848.00 | -103 700.00 | | -141 848.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 617.00 | 33 242.00 | | 29 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 139.00 | 187 154.00 | | 192 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 17 833.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 4 519.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 887.00 | 242 748.00 | | 230 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 540.00 | 139 048.00 | | 105 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 887.00 | 242 748.00 | | 230 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
FG Production vendue services | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 059.00 | 3 492.00 | | 2 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 3 075.00 | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 3 075.00 | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 249.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 249.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 2 825.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 700.00 | 109 513.00 | | 101 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 848.00 | 122 943.00 | | 139 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 148.00 | -13 430.00 | | -38 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 519.00 | | 932.00 | 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | 932.00 | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 819.00 | 909.00 | | 107 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 819.00 | 909.00 | | 107 819.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |