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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 439.00 | 17 513.00 | 6 926.00 | 24 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 370.00 | 17 513.00 | 8 857.00 | 26 370.00 |
060 Stock marchandises | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
110 Total général Actif | 86 998.00 | 17 513.00 | 69 485.00 | 86 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 015.00 | 16 718.00 | | 54 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 048.00 | 108 734.00 | | 51 048.00 |
230 Autres produits | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 673.00 | 125 452.00 | | 117 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 445.00 | 16 307.00 | | 15 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 613.00 | -8 255.00 | | 16 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | 2 506.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 31 482.00 | 31 756.00 | | 31 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 640.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 958.00 | 45 309.00 | | 34 958.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 15 073.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 1 065.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 797.00 | 105 402.00 | | 114 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 875.00 | 20 050.00 | | 2 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 702.00 | 5 733.00 | | 3 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 12 707.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 1 780.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 671.00 | 11 295.00 | | 5 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 610.00 | | | 12 610.00 |