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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 24 469.00 | 12 970.00 | 37 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 452.00 | 24 469.00 | 14 983.00 | 39 452.00 |
060 Stock marchandises | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
110 Total général Actif | 92 224.00 | 24 469.00 | 67 755.00 | 92 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 099.00 | 15 375.00 | | 8 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 387.00 | 48 441.00 | | 48 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 797.00 | 63 821.00 | | 65 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030.00 | 6 543.00 | | 8 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 597.00 | -1 079.00 | | 1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 27 578.00 | 24 069.00 | | 27 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 152.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 763.00 | 31 329.00 | | 25 763.00 |
252 Charges sociales | 862.00 | 2 595.00 | | 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 1 964.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 912.00 | 66 589.00 | | 66 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 114.00 | -2 768.00 | | -1 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | 750.00 | | 984.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 562.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -313.00 | -2 586.00 | | -313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |