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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 20 615.00 | 16 324.00 | 36 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 870.00 | 20 615.00 | 18 256.00 | 38 870.00 |
060 Stock marchandises | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
110 Total général Actif | 90 187.00 | 20 615.00 | 69 573.00 | 90 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 088.00 | 15 599.00 | | 22 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 095.00 | 91 527.00 | | 43 095.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 205.00 | 107 125.00 | | 65 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 656.00 | 6 546.00 | | 7 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 718.00 | -2 220.00 | | -10 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 271.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 201.00 | 33 024.00 | | 30 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 922.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 838.00 | 39 081.00 | | 32 838.00 |
252 Charges sociales | 11 264.00 | 11 914.00 | | 11 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 147.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 443.00 | 95 685.00 | | 74 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 238.00 | 11 441.00 | | -9 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 564.00 | 9 847.00 | | -7 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |