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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 705.00 | 143 811.00 | 163 894.00 | 307 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 101.00 | 152 840.00 | 178 261.00 | 331 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 560.00 | | 1 439 560.00 | 1 439 560.00 |
BZ Autres créances | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 964.00 | | 443 964.00 | 443 964.00 |
CF Disponibilités | 470 317.00 | | 470 317.00 | 470 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 506.00 | | 2 495 506.00 | 2 495 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 606.00 | 152 840.00 | 2 673 767.00 | 2 826 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 274 959.00 | 258 369.00 | | 274 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 274.00 | 1 126 590.00 | | 1 092 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 732.00 | 1 467 459.00 | | 1 449 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 1 786.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 801.00 | | | 397 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 285.00 | 287 251.00 | | 373 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 818.00 | 378 116.00 | | 450 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 034.00 | 675 430.00 | | 1 224 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 767.00 | 2 142 889.00 | | 2 673 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 034.00 | 675 430.00 | | 1 224 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | 1 786.00 | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 709.00 | | 3 749 709.00 | 3 749 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 064.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 294.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 21 835.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 23 129.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -23 129.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 875.00 | 534 130.00 | | 517 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 501.00 | 3 844 923.00 | | 3 753 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 227.00 | 2 718 333.00 | | 2 661 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 274.00 | 1 126 590.00 | | 1 092 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 714.00 | | 54 101.00 | 278 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 331 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 307 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 318.00 | | 54 101.00 | 255 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 321.00 | 25 527.00 | 1 008.00 | 128 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 292.00 | 25 527.00 | 1 008.00 | 119 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 285.00 | 373 285.00 | | 373 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 801.00 | 397 801.00 | | 397 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 560.00 | | | 1 439 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 784.00 | 1 579 417.00 | 14 367.00 | 1 593 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 034.00 | 1 224 034.00 | | 1 224 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |