| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 613.00 | 232 046.00 | 379 568.00 | 611 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 043.00 | 241 074.00 | 394 969.00 | 636 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 690.00 | | 905 690.00 | 905 690.00 |
BZ Autres créances | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 165 062.00 | | 1 165 062.00 | 1 165 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 983.00 | | 2 334 983.00 | 2 334 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 027.00 | 241 074.00 | 2 729 952.00 | 2 971 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 362 076.00 | 347 955.00 | | 362 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 254.00 | 1 251 620.00 | | 1 373 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 830.00 | 1 682 075.00 | | 1 817 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 1 594.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 864.00 | 370 805.00 | | 598 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 141.00 | 245 017.00 | | 311 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 123.00 | 617 416.00 | | 912 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 952.00 | 2 299 491.00 | | 2 729 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 123.00 | 617 416.00 | | 912 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 236 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 236 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 16.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 16.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | 1 045.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 1 045.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | -1 029.00 | | -5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 292.00 | 524 103.00 | | 520 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 508.00 | 4 123 582.00 | | 4 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 254.00 | 2 871 963.00 | | 2 864 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 254.00 | 1 251 620.00 | | 1 373 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 368.00 | | 95 165.00 | 578 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 489.00 | 636 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 489.00 | 611 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 099.00 | | 95 004.00 | 554 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 161.00 | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 863.00 | 50 719.00 | 33 507.00 | 223 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 834.00 | 50 719.00 | 33 507.00 | 214 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 141.00 | 311 141.00 | | 311 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 905 690.00 | 905 690.00 | | 905 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 067.00 | 1 117 666.00 | 15 401.00 | 1 133 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 123.00 | 912 123.00 | | 912 123.00 |