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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 158.00 | 281 906.00 | 499 251.00 | 781 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 588.00 | 290 935.00 | 524 652.00 | 815 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 589.00 | | 964 589.00 | 964 589.00 |
BZ Autres créances | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 401 355.00 | | 1 401 355.00 | 1 401 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 372.00 | | 2 614 372.00 | 2 614 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 960.00 | 290 935.00 | 3 139 025.00 | 3 429 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 385 330.00 | 362 076.00 | | 385 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 102.00 | 1 373 254.00 | | 1 584 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 932.00 | 1 817 830.00 | | 2 051 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | 2 117.00 | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 025.00 | 598 864.00 | | 704 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 645.00 | 311 141.00 | | 376 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 093.00 | 912 123.00 | | 1 087 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 025.00 | 2 729 952.00 | | 3 139 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 093.00 | 912 123.00 | | 1 087 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | 2 117.00 | | 3 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 830 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 853 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 271.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 224.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 224.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 315.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 3 982.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 5 297.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -5 073.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 432.00 | 520 292.00 | | 556 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 906.00 | 4 237 508.00 | | 4 857 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 803.00 | 2 864 254.00 | | 3 273 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 102.00 | 1 373 254.00 | | 1 584 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 043.00 | | 184 540.00 | 636 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 815 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | 791 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 613.00 | | 184 540.00 | 611 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 074.00 | 52 271.00 | 2 410.00 | 241 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 046.00 | 52 271.00 | 2 410.00 | 232 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 025.00 | 704 025.00 | | 704 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 645.00 | 376 645.00 | | 376 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 964 589.00 | 964 589.00 | | 964 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 786.00 | 1 184 384.00 | 15 401.00 | 1 199 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 093.00 | 1 087 093.00 | | 1 087 093.00 |