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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 707.00 | 15 495.00 | 6 211.00 | 21 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 972.00 | 115 645.00 | 3 326.00 | 118 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 651.00 | 131 366.00 | 46 284.00 | 177 651.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 351.00 | 131 366.00 | 150 984.00 | 282 351.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FG Production vendue services | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 896.00 | | 305 896.00 | 305 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 660.00 | | | 315 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 36 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 177 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 223.00 | 12 143.00 | | 119 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 12 143.00 | | 118 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 15 770.00 | 12 146.00 | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |