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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 17 457.00 | 6 138.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 516.00 | 100 053.00 | 12 463.00 | 112 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 484.00 | 117 736.00 | 30 748.00 | 148 484.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 911.00 | 117 736.00 | 106 174.00 | 223 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FG Production vendue services | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 671.00 | | | 248 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 975.00 | 148 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 375.00 | 136 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 503.00 | 4 608.00 | 22 375.00 | 135 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 278.00 | 4 608.00 | 22 375.00 | 135 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 607.00 | 8 460.00 | 12 146.00 | 20 607.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |