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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 16 513.00 | 7 082.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 892.00 | 118 764.00 | 16 127.00 | 134 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 459.00 | 135 503.00 | 39 956.00 | 175 459.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 621.00 | 135 503.00 | 124 118.00 | 259 621.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
FG Production vendue services | 268 238.00 | | 268 238.00 | 268 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 309.00 | | 273 309.00 | 273 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 651.00 | | 17 808.00 | 177 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 175 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 679.00 | | 17 808.00 | 140 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 366.00 | 4 136.00 | | 131 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 141.00 | 4 136.00 | | 131 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 177.00 | 14 030.00 | 12 146.00 | 26 177.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |