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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 818.00 | 1 366.00 | 35 452.00 | 36 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -565 253.00 | -532 928.00 | | -565 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 925.00 | -32 325.00 | | -197 925.00 |
DL TOTAL (I) | -754 377.00 | -556 453.00 | | -754 377.00 |
DP Provisions pour risques | 357 074.00 | 174 807.00 | | 357 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 074.00 | 174 807.00 | | 357 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | 613.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 713.00 | 356 213.00 | | 412 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 52 711.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521.00 | 7 662.00 | | 7 521.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 101.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 755.00 | 419 299.00 | | 432 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 452.00 | 37 654.00 | | 35 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 755.00 | 419 299.00 | | 432 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 1 339.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 627.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 627.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 627.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 497.00 | 53 253.00 | | 52 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 422.00 | 85 578.00 | | 250 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 925.00 | -32 325.00 | | -197 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 807.00 | 182 267.00 | | 174 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 807.00 | 182 267.00 | | 174 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 755.00 | 432 755.00 | | 432 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 511.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 13 638.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 4 676.00 | 4 270.00 | | 4 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 022.00 | 23 173.00 | | 10 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 402.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 913.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 231.00 | 11 657.00 | | 11 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 755.00 | 7 243.00 | | 7 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 235.00 | 41 081.00 | | 23 235.00 |