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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CF Disponibilités | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -794 150.00 | -763 177.00 | | -794 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 944.00 | -30 973.00 | | 253 944.00 |
DL TOTAL (I) | -531 406.00 | -785 350.00 | | -531 406.00 |
DP Provisions pour risques | 336 694.00 | 366 003.00 | | 336 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 694.00 | 366 003.00 | | 336 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 2 862.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 334.00 | 421 249.00 | | 409 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 10 685.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 7 039.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 6 034.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 551.00 | 447 869.00 | | 427 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 839.00 | 28 522.00 | | 232 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 551.00 | 447 869.00 | | 427 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 071.00 | 3.00 | | 385 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 071.00 | 3.00 | | 385 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 146.00 | 3.00 | | 375 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 146.00 | 51 841.00 | | 91 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 273.00 | 82 814.00 | | 473 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 944.00 | -30 973.00 | | 253 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 366.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 003.00 | | 29 309.00 | 366 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 003.00 | | 29 309.00 | 366 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 409 334.00 | 409 334.00 | | 409 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 551.00 | 427 551.00 | | 427 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 433.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 890.00 | 24 314.00 | | 35 890.00 |
ST Autres comptes | 5 215.00 | 6 042.00 | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 914.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | 1 347.00 | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 190.00 | 11 212.00 | | 11 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 209.00 | 51.00 | | 7 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 105.00 | 30 356.00 | | 41 105.00 |