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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -540 206.00 | -794 150.00 | | -540 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 062.00 | 253 944.00 | | -17 062.00 |
DL TOTAL (I) | -548 468.00 | -531 406.00 | | -548 468.00 |
DP Provisions pour risques | 334 122.00 | 336 694.00 | | 334 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 122.00 | 336 694.00 | | 334 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 114.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 738.00 | 409 334.00 | | 414 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 8 713.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 7 812.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 579.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 165.00 | 427 551.00 | | 428 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 819.00 | 232 839.00 | | 213 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 165.00 | 427 551.00 | | 428 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 2 160.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 385 071.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 385 071.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 9 925.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 9 925.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 375 146.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 446.00 | 473 273.00 | | 54 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 509.00 | 219 329.00 | | 71 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 062.00 | 253 944.00 | | -17 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 694.00 | | 2 572.00 | 336 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 694.00 | | 2 572.00 | 336 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 414 738.00 | 414 738.00 | | 414 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 165.00 | 428 165.00 | | 428 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 641.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 538.00 | 35 890.00 | | 18 538.00 |
ST Autres comptes | 3 832.00 | 5 215.00 | | 3 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 787.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | 1 428.00 | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 660.00 | 11 190.00 | | 11 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 529.00 | 7 209.00 | | 4 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 370.00 | 41 105.00 | | 22 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |