| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 40 651.00 | 11 600.00 | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 010.00 | 252 419.00 | 244 591.00 | 497 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 025.00 | 293 071.00 | 331 954.00 | 625 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 414.00 | | 513 414.00 | 513 414.00 |
BZ Autres créances | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CF Disponibilités | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 984.00 | | 843 984.00 | 843 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 008.00 | 293 071.00 | 1 175 938.00 | 1 469 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 421 450.00 | 103 493.00 | | 421 450.00 |
DH Report à nouveau | | 186 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 307.00 | 131 080.00 | | 168 307.00 |
DL TOTAL (I) | 773 457.00 | 605 150.00 | | 773 457.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 30 585.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 95 569.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 711.00 | 166 665.00 | | 197 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 280.00 | 292 819.00 | | 371 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 938.00 | 929 170.00 | | 1 175 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 250.00 | | 1 385 250.00 | 1 385 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 250.00 | | 1 385 250.00 | 1 385 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 336.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 75 936.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | 2 809.00 | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | 10 089.00 | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | 65 848.00 | | -13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 714.00 | 34 450.00 | | 46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 333.00 | 1 249 626.00 | | 1 442 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 027.00 | 1 118 546.00 | | 1 274 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 307.00 | 131 080.00 | | 168 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 355.00 | | 180 393.00 | 476 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 723.00 | 625 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 723.00 | 549 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 592.00 | | 180 393.00 | 400 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 728.00 | 68 066.00 | 31 723.00 | 256 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 728.00 | 68 066.00 | 31 723.00 | 256 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 513 414.00 | | | 513 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 240.00 | 614 977.00 | 263.00 | 615 240.00 |
VW T.V.A. | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 280.00 | 371 280.00 | | 371 280.00 |