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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 070.00 | 44 054.00 | 9 016.00 | 53 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 594.00 | 326 856.00 | 220 738.00 | 547 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 927.00 | 370 910.00 | 310 017.00 | 680 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
BZ Autres créances | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CF Disponibilités | 495 373.00 | | 495 373.00 | 495 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 990.00 | | 1 010 990.00 | 1 010 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 916.00 | 370 910.00 | 1 321 006.00 | 1 691 916.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 589 757.00 | 421 450.00 | | 589 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 105.00 | 168 307.00 | | 150 105.00 |
DL TOTAL (I) | 923 562.00 | 773 457.00 | | 923 562.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 115.00 | 90 193.00 | | 105 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 759.00 | 1 759.00 | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 81 618.00 | | 96 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 190.00 | 197 711.00 | | 148 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 244.00 | 371 281.00 | | 366 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 006.00 | 1 175 938.00 | | 1 321 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 025.00 | | 62 203.00 | 625 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 680 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 600 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 262.00 | | 57 703.00 | 549 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 763.00 | | 4 500.00 | 25 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 071.00 | 83 666.00 | 5 826.00 | 293 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 071.00 | 83 666.00 | 5 826.00 | 293 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 368 484.00 | | | 368 484.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 880.00 | 515 617.00 | 263.00 | 515 880.00 |
VW T.V.A. | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 244.00 | 295 882.00 | 70 361.00 | 366 244.00 |