| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 279.00 | 34 945.00 | 35 334.00 | 70 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 403.00 | 476 309.00 | 188 094.00 | 664 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 194.00 | 511 254.00 | 305 941.00 | 817 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 579.00 | | 491 579.00 | 491 579.00 |
BZ Autres créances | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CF Disponibilités | 976 898.00 | | 976 898.00 | 976 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 285.00 | | 1 578 285.00 | 1 578 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 479.00 | 511 254.00 | 1 884 226.00 | 2 395 479.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 116 000.00 | 1 018 787.00 | | 1 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 033.00 | 197 623.00 | | 204 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 143.00 | 1 400 110.00 | | 1 504 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | 64 830.00 | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 280.00 | 321.00 | | 70 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 47 451.00 | | 104 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 696.00 | 125 072.00 | | 175 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 083.00 | 237 674.00 | | 380 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 226.00 | 1 637 784.00 | | 1 884 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 231.00 | | 35 319.00 | 847 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 356.00 | 817 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 356.00 | 734 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 718.00 | | 35 319.00 | 764 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 523.00 | 86 709.00 | 64 978.00 | 489 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 523.00 | 86 709.00 | 64 978.00 | 489 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 491 579.00 | 491 579.00 | | 491 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 800.00 | 22 222.00 | 7 578.00 | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 650.00 | 601 387.00 | 263.00 | 601 650.00 |
VW T.V.A. | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 083.00 | 372 505.00 | 7 578.00 | 380 083.00 |