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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AN Terrains | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
AP Constructions | 188 034.00 | 92 897.00 | 95 136.00 | 188 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 168.00 | 534 781.00 | 224 387.00 | 759 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 311.00 | 242 587.00 | 193 723.00 | 436 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 566.00 | 874 390.00 | 535 176.00 | 1 409 566.00 |
BT Marchandises | 479 591.00 | 41 541.00 | 438 050.00 | 479 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 207.00 | 155 206.00 | 837 001.00 | 992 207.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 1 246 381.00 | | 1 246 381.00 | 1 246 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 145.00 | 196 747.00 | 2 570 398.00 | 2 767 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 712.00 | 1 071 137.00 | 3 105 575.00 | 4 176 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 552.00 | 1 169 557.00 | | 1 266 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 309.00 | 380 654.00 | | 515 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 924.00 | 14 948.00 | | 12 924.00 |
DK Provisions réglementées | 57 512.00 | 64 807.00 | | 57 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 297.00 | 1 915 967.00 | | 2 138 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 935.00 | 414 894.00 | | 475 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 873.00 | 387 994.00 | | 487 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 610.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 277.00 | 803 499.00 | | 967 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 575.00 | 2 719 466.00 | | 3 105 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 016.00 | | 235 078.00 | 1 259 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 81 527.00 | 1 409 566.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 80 513.00 | 1 397 053.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | 800.00 | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 288.00 | | 234 278.00 | 1 246 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 468.00 | 130 483.00 | 74 561.00 | 818 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 344.00 | 130 483.00 | 74 561.00 | 814 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 807.00 | 5 304.00 | 12 600.00 | 64 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 279.00 | 28 670.00 | 7 743.00 | 134 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 279.00 | 70 211.00 | 7 743.00 | 134 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 086.00 | 75 515.00 | 20 343.00 | 199 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 211.00 | 7 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 304.00 | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 935.00 | 475 935.00 | | 475 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 155.00 | 205 155.00 | | 205 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 753 670.00 | | | 753 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 537.00 | | | 238 537.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VP Divers | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 855.00 | 1 041 173.00 | 3 681.00 | 1 044 855.00 |
VW T.V.A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 277.00 | 967 277.00 | | 967 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
ST Autres comptes | 304 496.00 | | | 304 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 792.00 | | | 651 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 093.00 | | | 518 093.00 |
ZE Dividendes | 283 660.00 | | | 283 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 664.00 | | | 484 664.00 |