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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AN Terrains | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
AP Constructions | 188 034.00 | 100 945.00 | 87 089.00 | 188 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 533.00 | 580 389.00 | 195 144.00 | 775 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 860.00 | 267 233.00 | 261 626.00 | 528 860.00 |
AX Avances et acomptes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 250.00 | 952 692.00 | 569 557.00 | 1 522 250.00 |
BT Marchandises | 232 629.00 | 3 685.00 | 228 944.00 | 232 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 179.00 | 74 378.00 | 1 126 801.00 | 1 201 179.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 1 516 451.00 | | 1 516 451.00 | 1 516 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 268.00 | 78 063.00 | 2 910 205.00 | 2 988 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 519.00 | 1 030 756.00 | 3 479 762.00 | 4 510 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381 861.00 | 1 266 552.00 | | 1 381 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 526.00 | 515 309.00 | | 672 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 374.00 | 12 924.00 | | 11 374.00 |
DK Provisions réglementées | 62 194.00 | 57 512.00 | | 62 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 957.00 | 2 138 297.00 | | 2 413 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 433.00 | 475 935.00 | | 541 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 005.00 | 487 873.00 | | 496 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 28 367.00 | 1 438.00 | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 805.00 | 967 277.00 | | 1 065 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 762.00 | 3 105 575.00 | | 3 479 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 566.00 | | 217 432.00 | 1 409 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 748.00 | 1 522 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 748.00 | 1 509 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 053.00 | | 217 432.00 | 1 397 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 390.00 | 159 771.00 | 81 469.00 | 874 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 266.00 | 159 771.00 | 81 469.00 | 870 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 512.00 | 14 249.00 | 9 566.00 | 57 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 541.00 | 3 685.00 | 41 541.00 | 41 541.00 |
6T Sur comptes clients | 155 206.00 | 10 999.00 | 91 827.00 | 155 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 747.00 | 14 684.00 | 133 368.00 | 196 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 259.00 | 28 933.00 | 142 934.00 | 254 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 433.00 | 541 433.00 | | 541 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 486.00 | | | 1 081 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 868.00 | 1 239 187.00 | 3 681.00 | 1 242 868.00 |
VW T.V.A. | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 805.00 | 1 065 805.00 | | 1 065 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 928.00 | | | 114 928.00 |
ST Autres comptes | 343 998.00 | | | 343 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 839.00 | | | 732 839.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 341.00 | | | 502 341.00 |