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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
AN Terrains | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
AP Constructions | 188 034.00 | 108 992.00 | 79 041.00 | 188 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 316.00 | 636 435.00 | 193 880.00 | 830 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 962.00 | 322 265.00 | 201 696.00 | 523 962.00 |
AX Avances et acomptes | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 885.00 | 1 071 818.00 | 512 066.00 | 1 583 885.00 |
BT Marchandises | 423 941.00 | 27 904.00 | 396 036.00 | 423 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 025.00 | 83 897.00 | 1 184 128.00 | 1 268 025.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 1 604 207.00 | | 1 604 207.00 | 1 604 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 302.00 | 111 801.00 | 3 204 501.00 | 3 316 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 188.00 | 1 183 620.00 | 3 716 567.00 | 4 900 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 388.00 | 1 381 861.00 | | 1 384 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 635.00 | 672 526.00 | | 849 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 261.00 | 11 374.00 | | 34 261.00 |
DK Provisions réglementées | 57 942.00 | 62 194.00 | | 57 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 227.00 | 2 413 957.00 | | 2 612 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 087.00 | 541 433.00 | | 481 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 571.00 | 496 005.00 | | 618 571.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 28 367.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 340.00 | 1 065 805.00 | | 1 104 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 567.00 | 3 479 762.00 | | 3 716 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 340.00 | 1 065 805.00 | | 1 104 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 250.00 | | 131 150.00 | 1 522 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 768.00 | 65 746.00 | 1 583 885.00 | 3 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 65 746.00 | 1 571 371.00 | 3 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 736.00 | | 131 150.00 | 1 509 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 692.00 | 176 225.00 | 57 099.00 | 952 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 568.00 | 176 225.00 | 57 099.00 | 948 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 194.00 | 5 476.00 | 9 728.00 | 62 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 685.00 | 27 904.00 | 3 685.00 | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 74 378.00 | 36 076.00 | 26 557.00 | 74 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 063.00 | 63 980.00 | 30 242.00 | 78 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 258.00 | 69 457.00 | 39 971.00 | 140 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 980.00 | 30 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 476.00 | 9 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 087.00 | 481 087.00 | | 481 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 706.00 | 291 706.00 | | 291 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 566.00 | 1 106 566.00 | | 1 106 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 836.00 | 1 291 836.00 | | 1 291 836.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 340.00 | 1 104 340.00 | | 1 104 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
ST Autres comptes | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 645.00 | | | 754 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 074.00 | | | 577 074.00 |