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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 381.00 | 33 567.00 | 18 814.00 | 52 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 160.00 | | 312 160.00 | 312 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 610.00 | 37 505.00 | 341 104.00 | 378 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 401.00 | | 641 401.00 | 641 401.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
CF Disponibilités | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 038.00 | | 1 286 038.00 | 1 286 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 648.00 | 37 505.00 | 1 627 143.00 | 1 664 648.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
DL TOTAL (I) | 289 779.00 | | | 289 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 411.00 | | | 642 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
EA Autres dettes | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 364.00 | | | 1 337 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 143.00 | | | 1 627 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 238.00 | | | 1 048 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 077.00 | 8 428.00 | | 29 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 8 428.00 | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 411.00 | 642 411.00 | | 642 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 373.00 | 298 373.00 | | 298 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 517.00 | | 130 659.00 | 285 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 517.00 | | | 285 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 320.00 | 701 220.00 | 100.00 | 701 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 755.00 | 1 048 238.00 | 130 659.00 | 1 333 755.00 |