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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 748.00 | 7 680.00 | 16 068.00 | 23 748.00 |
AP Constructions | 349 678.00 | 23 155.00 | 326 522.00 | 349 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 279.00 | 606.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 29 718.00 | 30 590.00 | 60 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 751.00 | 60 834.00 | 383 916.00 | 444 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 860.00 | 5 140.00 | 660 719.00 | 665 860.00 |
BZ Autres créances | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 467 630.00 | | 467 630.00 | 467 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 105.00 | 5 140.00 | 1 171 964.00 | 1 177 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 857.00 | 65 975.00 | 1 555 881.00 | 1 621 857.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
DL TOTAL (I) | 299 755.00 | | | 299 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 984.00 | | | 426 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
EA Autres dettes | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 126.00 | | | 1 256 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 881.00 | | | 1 555 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 487.00 | | | 861 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 610.00 | | | 378 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 542.00 | | | 364 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 505.00 | 56 274.00 | 32 945.00 | 37 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 3 742.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 52 532.00 | 32 945.00 | 33 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 984.00 | 32 346.00 | 274 835.00 | 426 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 126.00 | 861 488.00 | 274 835.00 | 1 256 126.00 |