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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 10 345.00 | 9 464.00 | 19 810.00 |
AP Constructions | 349 678.00 | 51 252.00 | 298 426.00 | 349 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 474.00 | 41 700.00 | 22 774.00 | 64 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 062.00 | 103 297.00 | 330 765.00 | 434 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 855.00 | 5 340.00 | 637 514.00 | 642 855.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 598 932.00 | | 598 932.00 | 598 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 169.00 | 5 340.00 | 1 254 828.00 | 1 260 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 232.00 | 108 638.00 | 1 585 594.00 | 1 694 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971.00 | | | 971.00 |
DG Autres réserves | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 139.00 | | | 348 139.00 |
DL TOTAL (I) | 421 894.00 | | | 421 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 992.00 | | | 395 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 318.00 | | | 428 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 699.00 | | | 1 163 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 594.00 | | | 1 585 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 805.00 | | | 859 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 752.00 | | 7 106.00 | 444 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 434 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 414 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 873.00 | | 7 106.00 | 410 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 50 228.00 | 7 765.00 | 60 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 6 603.00 | 3 938.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | 43 624.00 | 3 826.00 | 53 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 319.00 | 428 319.00 | | 428 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 992.00 | 92 686.00 | 173 004.00 | 395 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 111.00 | 859 805.00 | 173 004.00 | 1 163 111.00 |