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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 242 665.00 | 87 000.00 | 155 665.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 298.00 | 95 082.00 | 2 216.00 | 97 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 722.00 | 184 636.00 | 164 087.00 | 348 722.00 |
BT Marchandises | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 171.00 | 184 636.00 | 205 536.00 | 390 171.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 663.00 | -4 337.00 | | -4 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | -326.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480.00 | 4 137.00 | | 5 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 088.00 | 196 937.00 | | 126 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 18 338.00 | | 52 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 12 730.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 055.00 | 228 005.00 | | 200 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 536.00 | 232 142.00 | | 205 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 055.00 | 228 005.00 | | 200 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 286 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 286 006.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 3 204.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 195 291.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | 90 715.00 | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 725.00 | 413 018.00 | | 243 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 381.00 | 413 344.00 | | 242 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344.00 | -326.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 722.00 | | | 348 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 769.00 | 867.00 | | 96 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 867.00 | | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 372.00 | 28 372.00 | 6 000.00 | 34 372.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |