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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 242 665.00 | 87 000.00 | 155 665.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 497.00 | 190 360.00 | 162 137.00 | 352 497.00 |
BT Marchandises | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 370.00 | 190 360.00 | 194 010.00 | 384 370.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DH Report à nouveau | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
DL TOTAL (I) | -82.00 | | | -82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 010.00 | | | 194 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 497.00 | | | 352 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 727.00 | | | 248 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 667.00 | 692.00 | | 102 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 692.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VI Groupe et associés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101.00 | 7 835.00 | 6 267.00 | 14 101.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |