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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 242 665.00 | 87 000.00 | 155 665.00 | 242 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 298.00 | 96 815.00 | 483.00 | 97 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 722.00 | 186 369.00 | 162 354.00 | 348 722.00 |
BT Marchandises | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 252.00 | 186 369.00 | 197 883.00 | 384 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 940.00 | 1 344.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | | -4 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | 5 260.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 16 377.00 | 10 740.00 | | 16 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | 6 669.00 | | 11 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 554.00 | 86 755.00 | | 96 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 76 537.00 | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | 20 111.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 4 651.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 506.00 | 194 724.00 | | 181 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 883.00 | 205 464.00 | | 197 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 434.00 | 194 724.00 | | 11 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 290.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 290.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -4 290.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 11.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 060.00 | 232 887.00 | | 255 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 424.00 | 227 627.00 | | 249 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637.00 | 5 260.00 | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 722.00 | | | 348 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 502.00 | 867.00 | | 98 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | 867.00 | | 95 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 13 808.00 | 6 000.00 | 19 808.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |