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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558 229.00 | 2 524 917.00 | 33 312.00 | 2 558 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 518.00 | 33 575.00 | 943.00 | 34 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 000.00 | 45 620.00 | 112 380.00 | 158 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 402.00 | 2 604 111.00 | 184 290.00 | 2 788 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 829.00 | | 2 984 829.00 | 2 984 829.00 |
BZ Autres créances | 369 858.00 | | 369 858.00 | 369 858.00 |
CF Disponibilités | 363 065.00 | | 363 065.00 | 363 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 833.00 | | 3 761 833.00 | 3 761 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 235.00 | 2 604 111.00 | 3 946 123.00 | 6 550 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
DH Report à nouveau | 459 075.00 | 313 915.00 | | 459 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 656.00 | 145 159.00 | | 300 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 371.00 | 846 715.00 | | 1 147 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 092.00 | 82 470.00 | | 150 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 672.00 | 71 940.00 | | 197 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 310.00 | 765 453.00 | | 1 139 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 851.00 | 1 454 821.00 | | 1 242 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 753.00 | 2 385 395.00 | | 2 798 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 123.00 | 3 232 110.00 | | 3 946 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 254 782.00 | | 7 254 782.00 | 7 254 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 782.00 | | 7 254 782.00 | 7 254 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558 869.00 | |
GE Autres charges | | | 222 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 437.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 937.00 | -1 135.00 | | 68 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 234.00 | 6 224 575.00 | | 7 495 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 578.00 | 6 079 416.00 | | 7 194 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 656.00 | 145 159.00 | | 300 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 888.00 | | 493 514.00 | 2 294 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 049.00 | | 418 180.00 | 2 140 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 254.00 | | 75 264.00 | 117 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 586.00 | | 69.00 | 37 586.00 |