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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 050.00 | 4 756 639.00 | 300 411.00 | 5 057 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 718.00 | 42 798.00 | 2 921.00 | 45 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 050.00 | 206 420.00 | 148 631.00 | 355 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 134.00 | 5 005 856.00 | 559 278.00 | 5 565 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929 095.00 | | 8 929 095.00 | 8 929 095.00 |
BZ Autres créances | 8 415 557.00 | | 8 415 557.00 | 8 415 557.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422 896.00 | | 17 422 896.00 | 17 422 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 988 030.00 | 5 005 856.00 | 17 982 173.00 | 22 988 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
DH Report à nouveau | 459 075.00 | 459 075.00 | | 459 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 671.00 | 232 296.00 | | -572 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 176.00 | 22 948.00 | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 287 219.00 | 1 101 959.00 | | 287 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -220.00 | 4 218.00 | | -220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 594.00 | 291 049.00 | | 6 893 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 195.00 | 3 499 325.00 | | 6 160 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 720.00 | 2 357 977.00 | | 3 318 720.00 |
EA Autres dettes | 234 594.00 | | | 234 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 071.00 | 723 281.00 | | 1 088 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 694 954.00 | 6 875 850.00 | | 17 694 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 982 173.00 | 7 977 809.00 | | 17 982 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 385 480.00 | 42 596.00 | 13 428 076.00 | 13 385 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385 480.00 | 42 596.00 | 13 428 076.00 | 13 385 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 982 682.00 | |
GE Autres charges | | | 731 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 340.00 | 362 504.00 | | 600 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 198.00 | 362 504.00 | | 604 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 511.00 | 238 653.00 | | 461 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 896.00 | 238 653.00 | | 490 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 302.00 | 123 851.00 | | 113 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 673.00 | -36 952.00 | | -278 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 676.00 | 13 709 586.00 | | 14 411 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 984 347.00 | 13 477 289.00 | | 14 984 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 671.00 | 232 296.00 | | -572 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 572.00 | | 1 934 130.00 | 4 185 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 563.00 | 5 565 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 057 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 563.00 | 400 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 623.00 | | 1 378 427.00 | 3 678 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 633.00 | | 555 704.00 | 399 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 793.00 | 620 415.00 | 96 857.00 | 2 758 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565 990.00 | 467 144.00 | | 2 565 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 803.00 | 153 271.00 | 96 857.00 | 192 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 105 268.00 | 982 681.00 | 364 444.00 | 1 105 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 268.00 | 982 681.00 | 364 444.00 | 1 105 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 268.00 | 982 681.00 | 364 444.00 | 1 105 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 682.00 | 364 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 893 594.00 | 6 893 594.00 | | 6 893 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160 195.00 | 6 160 196.00 | | 6 160 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 509.00 | 508 509.00 | | 508 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 694.00 | 339 694.00 | | 339 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 071.00 | 1 088 071.00 | | 1 088 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 316.00 | | 107 311.00 | 107 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 929 095.00 | 8 929 095.00 | | 8 929 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 161 129.00 | 1 161 129.00 | | 1 161 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 848 896.00 | 6 848 895.00 | | 6 848 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -220.00 | -220.00 | | -220.00 |
VI Groupe et associés | 232 296.00 | 232 296.00 | | 232 296.00 |
VP Divers | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 528 873.00 | 17 421 557.00 | 107 316.00 | 17 528 873.00 |
VW T.V.A. | 2 453 991.00 | 2 453 991.00 | | 2 453 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694 954.00 | 17 694 954.00 | | 17 694 954.00 |