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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627 249.00 | 2 602 412.00 | 24 836.00 | 2 627 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 718.00 | 34 960.00 | 10 759.00 | 45 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 822.00 | 90 359.00 | 196 463.00 | 286 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 687.00 | 2 727 731.00 | 268 957.00 | 2 996 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 238.00 | | 3 591 238.00 | 3 591 238.00 |
BZ Autres créances | 583 395.00 | | 583 395.00 | 583 395.00 |
CF Disponibilités | 1 350 746.00 | | 1 350 746.00 | 1 350 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 892.00 | | 5 627 892.00 | 5 627 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 579.00 | 2 727 731.00 | 5 896 848.00 | 8 624 579.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
DH Report à nouveau | 459 075.00 | 459 075.00 | | 459 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 820.00 | 300 656.00 | | 260 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 482.00 | 1 147 371.00 | | 1 193 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 031.00 | 68 827.00 | | 22 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 150 092.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 074.00 | 197 672.00 | | 840 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 527.00 | 1 031 513.00 | | 1 381 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429 119.00 | 1 242 851.00 | | 2 429 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 366.00 | 2 690 956.00 | | 4 703 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 848.00 | 3 838 326.00 | | 5 896 848.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 475 490.00 | | 7 475 490.00 | 7 475 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 490.00 | | 7 475 490.00 | 7 475 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 079.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 785.00 | 10 534.00 | | 16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 68 937.00 | | 28 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 253.00 | 7 495 234.00 | | 8 410 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 433.00 | 7 194 578.00 | | 8 149 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 820.00 | 300 656.00 | | 260 820.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 402.00 | | 468 714.00 | 2 788 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 428.00 | 2 996 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 328.00 | 332 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558 229.00 | | 69 020.00 | 2 558 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 518.00 | | 399 350.00 | 192 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | 344.00 | 37 655.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 286.00 | 716 632.00 | | 1 515 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 091.00 | 670 509.00 | | 1 436 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 195.00 | 46 124.00 | | 79 195.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 088 825.00 | | 593 013.00 | 1 088 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 825.00 | | 593 013.00 | 1 088 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 825.00 | | 593 013.00 | 1 088 825.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 074.00 | 840 074.00 | | 840 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429 119.00 | 2 429 119.00 | | 2 429 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 238.00 | 3 591 238.00 | | 3 591 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 165 033.00 | 165 033.00 | | 165 033.00 |
VC Groupe et associés | 220 902.00 | 220 902.00 | | 220 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VP Divers | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 331.00 | 4 258 431.00 | 36 899.00 | 4 295 331.00 |
VW T.V.A. | 790 404.00 | 790 404.00 | | 790 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 366.00 | 4 680 742.00 | 22 625.00 | 4 703 366.00 |